การบริหารเงินทุนมีความสำคัญมากเป็นอันดับ 1 ในการลงทุนตลาด Forex และตลาดหุ้นด้วย เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะตั้ง lot เท่าไหร่ จุดขาดทุน เป้าหมายของกำไรนั้น เราก็ไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ ก็เท่ากับว่าเรามีความเสี่ยงอย่างมากในการลงทุน เราจำเป็นต้องจัดสรรค์การเทรดให้เหมาะสมกับตัวเรา วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการ
1.จำกัดความเสี่ยงให้พอดี
(ให้แพ้ได้ 10 ครั้งติดต่อกันเท่าไหร่ ที่ว่าพอดี ? กี่ % ต้องใช้ความเสี่ยงคู่กับระบบเทรด
ระบบที่ 1. ระบบไม้เดี่ยว ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานที่สุด
1.ต้องดูความแม่นยำของการเทรดของเราเป็นหลัก
2.ถ้าโอกาสถูก 50-50, ให้คิดว่า
เราจะทนผิดทางได้กี่ครั้งติดต่อกัน จะหมดพอร์ต
3.มีนักคณิตศาสตร์คิดไว้ละว่า 10% เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในระยะยาว
4.เช่น ถ้าเรามีทุน 2,000 USD, ให้ตั้ง cut loss ที่ 200 USD, จะทำให้ผิดทางได้ 10 ครั้งต่อกัน, และกำไร 200 USD เท่ากัน
5.ปกติ คิดไว้ 10 ครั้ง
ระบบที่
2 ระบบที่ดีที่สุด (Ideal
System)
•ลองคิดกลับกันว่า ถ้าเรามีเงินไม่จำกัด(Infinity) เราจะทำอย่างไรให้ชนะได้แน่นอนโดยไม่ต้องชนะมากก็ได้ แต่ขอให้ชนะทุกรอบในการเล่น
•คำตอบ คือ ก็ Double Lot ไปเรื่อยๆ หากแพ้ •ลองคิดกลับกันว่า ถ้าเรามีเงินไม่จำกัด(Infinity) เราจะทำอย่างไรให้ชนะได้แน่นอนโดยไม่ต้องชนะมากก็ได้ แต่ขอให้ชนะทุกรอบในการเล่น
•เพราะเรารู้ว่าการแข่งขัน มีแพ้ มีชนะ 50-50, กราฟเองก็ มีเดินทางและมีพักตัว
•ฉะนั้น หากเรา Double Lot ไปเรื่อยๆ,ขอแค่ชนะสักตา ก็พอ ก็จะชนะทั้งรอบนั้นได้ เช่น เริ่มวางเงินเดิม พันที่ 1 ถ้าแพ้ วางตาต่อไปเพิ่มเป็น 2 ยังแพ้อีก ก็วาง 4,วาง 8, 16, 32,… เมื่อชนะก็จะได้เงินคืนและ บวกกำไรเท่ากับการวางตาแรกเสมอ (อีก 1 USD)
ปัญหา 1: เราไม่มีเงิน Infinity
(กลับทิศ สั้นๆ)
วิธีแก้ 1: ทำให้เงินเราเหมือน infinity,โดยลง Lot แรกน้อยๆ เช่น
ทุน 2,000 USD ก็วางตาแรก 1,
ตาที่สอง 2,4,8,16,…
ตาที่สอง 2,4,8,16,…
ครั้งที่ Enter
$ Sum of $
1 1 1
2 2 3
3 4 7
4 8 15
5 16 31
6 32 63
7 64 127
8 128 255
9 256 511
10 512 1023
11 1024 2047
12 2048 4095
13 4096 8191
14 8192 16383
15 16384 32767
16 32768 65535
17 65536 131071
18 131072 262143
อีกวิธีหนึ่ง
เมื่อคุณเสียไป 10% ของเงินทุน ให้วางแผน 2 ว่าคุณต้องชนะให้ได้ 11.11%ของเงินทุนครั้งแรก
ถ้าครั้งที่ 2 เสียไป 10% รวมครั้งแรก 20% คุณก็ต้องวางแผน 3 ต่อ ว่าคุณต้องชนะให้ได้ 25%
ตามรูปภาพนี้ครับ
การลงทุนก็จะเป็นเหมือนกราฟข้างล่างนี้ครับ
ทีนี้เรามาดูวิธีการตั้ง Lot ให้เหมาะกับเงินลงทุนของเรากันครับ
จำนวนเงิน Lot pip ปลอดภัย
10 0.01 1000 50%
100 0.10 1000 50%
1000 1.00 1000 50%
จำนวนเงิน Lot pip ปลอดภัย
100 0.05 2000 75%
1000 0.50 2000 75%
10000 5.0 2000 75%
จำนวนเงิน Lot pip ปลอดภัย
100 0.03 3333 100%
1000 0.30 3333 100%
10000 3.00 3333 100%
ลองนำไปตั้งค่ากันดูนะครับว่าจะตั้ง Lot แบบไหนกัน
หน้าแรก การตี Trendline การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด การใช้pivot point 12 เรื่องที่ต้องรู้ในการเทรด การตั้งค่าใช้งาน MT4 การใช้งานและคีย์ลัดใน MT4 แหล่งข่าว แนวทางหลักการของ วอเร็น บัฟเฟ็ตต์ The 10 Commandments ของการลงทุน by ลุงโฉลก ก่อนการเริ่มเทรดทุกครั้งเราควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง กฎ 10 ข้อ และการวิเคราะห์เทคนิค ระบบการเทรดโดยใช้เส้น EMA 5 ,10 ระบบการเทรดของผม การใช้ Stochastic การวิเคราะห์ และ วิธีการอ่านข่าว เว็บแหล่งรวม Indicator การใช้ fibonacci หลักการเทรดฟอเร็กซ์ การบริหารเงินทุน (Money management)